原油期货:美国原油储备增长超出预期,等待OPEC大会

原油期货 (185) 2021-11-04 10:47:47

星期四(十一月四日)亚洲市场,美原油徘徊在每桶80.30美元附近;周三,石油价格跌至每桶79.69美元的近四周低点。在此之前,美国原油储备增长超出预期,世界最大石油消费国的汽油库存达到四年来新低,并且伊朗表示,本月将恢复核谈判。

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今天的焦点是美国10月挑战者企业裁员人数及截止到10月30日初申请失业救济人数的情况,OPEC和非OPEC部长级会议是第22次。

 决定油价利空因素。

“美国原油库存增长超预期”

虽然汽油库存已降至四年来最低的四年水平,但美国上周原油库存增加超过了预期,因为美国的需求保持稳定。

十月二十九日当周,原油库存增加330万桶,至4.341亿桶.路透调查的分析师预计,增加220万桶。

其部分原因在于,美国原油日产量增加200,000桶,至每日1150万桶,但周度数据一般将在其后修正。

美国将其战略储备中释放了大约170万桶石油,这是总体商业库存上升的部分原因。EIA表示,美国汽油库存减少150万桶,至2.143亿桶,是自2017年11月以来最低水平。

由于汽车燃料需求稳定,美国中西部和东部沿海地区的汽油库存均降至2014年11月以来最低水平。EIA称,尽管每天的原油加工总量减少了2.5万桶,但炼厂产能利用率却增加1.2个百分点,至86.3%。

EIA数据还显示,馏分油库存意外增加220万桶,包括柴油和取暖油,预计减少140万桶。

 【Fed缩减债务或削弱对石油资产的投机买盘】

FED星期三说,它将从11月份开始削减月度债券购买,并计划到2022年结束。交易人士说,这可能导致对石油等高风险资产的投机购买减少。

PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn表示:“市场一直受到压力,今天下跌是因为美联储会议后获利回吐。

在格拉斯哥召开的COP26全球气候峰会上,美国总统拜登把油价上涨归咎于石油和天然气价格上涨(OPEC)成员国拒绝增加原油产量。据AAA称,美国汽油平均零售价格为3.40美元/加仑,比上个月上涨了0.2美元。原油期货。

 【伊朗称,核谈判将于11月29日在维也纳恢复】

伊朗称,已停滞不前的核谈判将在11月29日重新开始。几个月来,各界都在猜测世界强国是否承诺挽救不稳定的2015年伊朗核协议和解除对伊朗的制裁。

确定下一轮谈判日期将成为六月以来伊朗可能重返石油市场的第一个重要信号。但是在取消制裁前,外交人员必须克服一些关键症结,因为美国将如何回到2018年已经放弃的核协议。

 【美国新冠疫情两个月来改善势头受阻】

近两个月来,美国在新冠疫情上的好转可能即将结束,这一次疫情正成为季节性潮流。这种情况并非立即开始恶化,而在过去的几个回合中,这种趋势已停止好转。和新病例的2020年夏季增加相似,2021年的疫情变异高峰在9月初达到高峰,之后新增病例、住院人数和死亡人数连续两个月下降。如今,这一进步失去了60天的积极动力,这是一种对过去模式的重复。

很多公共卫生专家相信,在可以预见的将来,美国将同新冠病毒一起爆发,而且最新数据并不一定意味着美国进入了一个特殊的危险新阶段。

一些州——尤其是东北部的州——希望极高的疫苗接种率可以阻止病毒。但免疫是如何随时间消退这一问题仍未得到解答。迄今为止,免疫人群获得的数据是令人鼓舞的,这是一种强有力的保护措施,能有效地防止患者住院或死亡。据美国健康与人类服务部门统计,从一周前11个州的11个新确诊病例,到目前为止,有13个州在增加。原油期货。

 影响石油价格利多的因素。

“OPEC+面临地缘政治摊牌”

OPEC+正面临着和美国总统乔·拜登的政治决斗,沙特和它的盟国必须决定是否服从美国的要求生产更多石油。假如他们拒绝了这一要求,他们将很可能和白宫硬碰硬,因为他们担心由高能源价格引发的通货膨胀会破坏他们的经济日程。压力越大生产越多,尽管会让沙特最亲密的盟友感到高兴,但也要牺牲来之不易的油价反弹。原油期货。

Biden星期二在格拉斯哥召开的联合国气候变化会议上接受记者采访。由于油价上涨,俄罗斯和OPEC成员国都拒绝增加石油产量。斗争的范围远不止于石油市场,还牵连到美国与中东长期盟国的关系。乔布斯至今拒绝与沙特王储萨勒曼谈话,激怒了利雅得的王室。特朗普时代,沙特皇室不过是白宫里的常客。

OPEC与其盟国中的一些重要成员,虽然拜登的手腕有日本和印度的支持,但并未显示让步的迹象。举例来说,伊拉克和科威特曾公开表示,它们应该遵守目前的计划,每日产量只增加40万桶,在今年剩下的时间里让市场持续供应不足。OPEC观察家普遍预计这一结果,但知情人士透露,外交压力星期三仍在继续,为最后时刻达成协议留下了可能。

咨询公司RapidanEnergyGroup总裁BobMcNally说:“OPEC+明天可能继续维持每天40万桶的产量,除非华盛顿与利雅得在最后时刻达成协议,否则将会更加激烈。

“美国汽油库存降到2017年11月以来的最低点”

据美国能源信息管理局(EIA)报道,由于4周滚动需求上升到每日941万桶,汽油库存持续下降。考虑到季节因素,现在的需求只比2019年这个时候的水平稍低,也就是说,汽油消费几乎完全恢复到疫情前的水平。

石油需求高于2015-2018年同期水平。精炼厂的维护和消费的增长已经将石油库存量降低到了2017年的最低点。美国东部沿海地区库存处于近七年来的最低点。由于季节性维修工作的结束,炼油企业开工率将在未来几周增加,库存下降趋势有望减缓。原油期货。

 【四大股指连创新高美联储宣布下调利率但暗示政策继续宽松】

星期三,美国股市再次创出历史新高,尽管FED宣布将从本月开始削减债券购买规模,但仍暗示货币政策将继续宽松。自2018年1月以来,标普500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数连续第二天收高,创下历史新高。

在Fed主席JeromeBowell强调,债券贬值并不意味着利率上升的迹象之前,美国国债收益率曲线陡化。奥巴马表示,Fed官员将对紧缩政策保持耐心,但是,如果它的通胀水平让它采取行动,它将毫不迟疑。

PrincipalGlobalInvestors首席策略师SeemaShah写道,“鲍威尔今天一直在强调美联储的重点是减码而非加息,这很可惜,因为市场只想谈论升息!

交易人士对美联储升息时机的预期基本上没有改变。金融市场衍生产品显示,美联储在2022年底之前将利率提高了大约55个基点。隔夜指数掉期显示,七月前后首次升息,提前一个月加息的可能性约为70%

 【ADP数据显示美国企业新增就业高于预期】

美国公司新增加的工作岗位数创四个月新高,显示雇主在填补近创纪录的空缺方面有所进步。

ADPResearchInstitute星期三公布的数据显示,10月企业就业率上升57.1万,9月份修正后为52.3万。彭博调查的经济学家预计平均增长40万人。

由于劳工短缺持续困扰生产,推高物价,企业急需招聘员工。不过,ADP数据显示,总体就业率远低于大流行之前水平,这表明,在求职者日益严格的劳动力市场,较高的工资和签约奖金不足以吸引和保留人才。

劳动部将在周五公布每月的就业报告,预计在10月份非农就业人数增加408000人。尽管ADP的数据并不总像劳工部的数据一样,但这一增长趋势可能预示着10月非农就业报告的强劲增长。服务岗位在十月份增加了45.8万个,而商品生产者则增加了11.3万个。

Moody's'Analytics的首席经济学家MarkZandi在声明中说,“随着德尔塔的疫情消失,就业市场正在恢复,只要疫情得到控制,未来几个月可能会有更大的就业增长。

 「美国十月份服务业指数创新高」

受需求强劲和商业活动增加的推动,美国十月份服务供应商的扩张速度创下新高。星期三公布的数据显示,供应管理协会服务指数上升到了66.7,而9月份为61.9,超出了所有经济学家的预期。自1997年有数据以来,新订单和业务活动指标也升到了最高水平,显示随着新冠疫情的缓解,经济在第四季度早期积累更多动力。家庭和公司不断增长的需求也表明,导致通货膨胀的供应链问题仍未得到缓解,订单积压指数达到历史最高水平。

ISM服务部门调查委员会主席AnthonyNieves发表声明说,“需求没有减缓的迹象,但是,持续的挑战(包括供应链中断和劳动力和材料短缺)正制约着产能,并影响到总体经营状况。

整体而言,原油价格因库存上升而下滑,叠加美联储缩债进一步拖累油价;日内油价将把焦点集中在OPEC+会议成果上,是OPEC+维持增产,还是迫于美国施压而改变产量政策,油价短期波动不大。

THE END

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