国际期货行情分析-美联储减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%

期货要闻 (190) 2021-11-04 10:21:31

尽管美联储宣布将从本月开始减少债券收购,但它仍暗示货币政策将保持宽松。标准普尔500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数连续第二天创下历史最高收盘,这是2018年1月以来唯一一次。

在此之前,美联储主席鲍威尔强调,减码债券购买并不意味着即将加息。他说,美联储官员会对紧缩政策保持耐心,但如果通胀水平使美联储有理由采取行动,美联储不会犹豫。

PrincipalGlobalInvestors首席策略师SeemaShah写道,鲍威尔今天非常小心,一直坚持美联储的重点是减码而不是加息,这很遗憾,因为市场只想谈加息。

交易员对美联储加息时机的预期基本保持不变。货币市场衍生品显示,美联储到2022年底将加息约55个基点。隔夜指数掉期显示,7月前后首次加息,提前一个月加息的可能性约为70%。

 国际期货行情分析-贵金属和原油。

周三,黄金价格保持在10月中旬以来的最低水平附近。现货黄金尾盘收盘1%,报价1769.82美元/盎司,较早跌破1760大关,为10月13日以来的最低水平。此前,美联储一如既往地预计将减少债券购买和大流行时期的经济刺激措施。

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美联储在为期两天的会议结束时发表声明,称将从11月开始减少每月的债券购买规模,并计划在2022年结束减少行动。

BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示,在会议开始之前,金价正在为最坏的情况做准备,这就是为什么金价从那以后跌至1758美元左右。

美联储在声明中还指出,经济活动和就业正在复苏,但仍认为高通胀将是暂时的,可能不需要快速加息。

油价大幅下跌,美国一度跌破5%,创下近三周低点至79.69美元/桶;布油跌幅超过4%,创下近四周新低至81.10美元/桶;此前有报道称,美国原油库存增加,伊朗表示将于本月恢复核谈判。

伊朗宣布,谈判将于11月29日恢复,达成核协议被视为美国取消对伊朗石油制裁的第一步。与此同时,美国政府的库存报告显示,美国的石油供应已经上升到8月份以来的最高水平。

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石油输出国组织+周四开会评估产量计划。美国呼吁该组织加快增产,以稳定国内高油价。但是考虑到库存的增加和本周原油价格的降温,组织是否会服从仍然是个问题。

道明证券商品策略总监BartMelek表示,石油输出国组织是否会因为美国从政治角度对汽油价格感到不安而增产,答案难以确定。

 国际期货行情分析-外汇

美元周三下跌。此前,美联储表示,将从11月开始减少每月债券购买规模,并计划在2022年结束减少行动。但仍坚持认为,高通胀将被证明是暂时的,可能不需要快速加息。

然而,尽管宣布将每月1200亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模减少150亿美元,但美联储对下一阶段的政策正常化保持沉默。

美联储声明发布后,美元指数下跌,触及日低,美元指数尾盘下跌0.27%至93.86;美债收益率曲线趋陡,30年期国债收益率上涨约3个基点。大部分G-10美元兑下跌。

鲍威尔表示,到明年第二季度或第三季度,通胀率有望下降,加息时间将取决于经济路径。

SimonHarveyMonex表示,微鸽派的基调应该会打压美元,特别是当其他G-10央行对通胀更敏感时。

硅谷银行首席货币策略师ScottPetruska表示,美联储声明发布后,美元最初下跌可能是因为利润结束。会议结果公布前,美元被极度增加,现在仍然如此。他还表示,在下一季度的剩余时间里,美元仍将得到美国债券收益率相对较高的支撑。美联储急于遏制通胀,并在一定程度上承认通胀持续时间可能没有他们最初认为的那么短,美元仍然是避险资产。

欧元兑美元上涨0.28%至1.1612;此前,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行明年不太可能加息,因为通胀仍然太低。这导致国债收益率下降,但欧元几乎没有变化。

美元兑日元小幅上涨,报114.125美元兑瑞郎下跌0.31%至0.9118。

英镑兑美元从两周低点反弹,上涨0.55%,报告1.3687;三连跌停止;在周四的英格兰银行会议之前,市场消化了加息15个基点的预期。

澳元兑美元上涨0.04%至0.7451;纽元在G-10货币中上涨最多,纽元兑美元因其强大的劳动力数据而获得支撑,尾盘上涨0.69%,报0.7160。

 国际期货行情分析-国际要闻

【美联储维持基准利率不变本月晚些时候启动缩债计划】美联储周三宣布维持基准利率不变,将很快开始降低每月债券购买的步伐。美联储表示,将于11月晚些时候启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;将每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整为700亿美元和350亿美元,分别为800亿美元和400亿美元。FOMC表示,此举是鉴于去年12月以来经济向委员会目标取得的进一步实质性进展。声明强调,美联储没有预设路线,必要时会调整流程。

【鲍威尔表示,他心加息,但必要时会采取行动】美联储主席鲍威尔表示,在宣布减少债券购买后,官员可能会耐心加息,但如果通胀形势发展到需要采取行动,美联储不会退缩。我们认为我们可以保持耐心。如果我们需要回应,我们会毫不犹豫。鲍威尔说,减码并不意味着我们利率政策的任何直接信号。按照这个速度,他指出,预计将于2022年年中结束,但也可能根据经济前景加速或放缓。

【EIA报告:上周美国除战略储备外,商业原油库存增加329万桶至4.341亿桶】截至10月29日,EIA汽油库存减少148.8万桶,精炼油库存增加216万桶,上周美国原油产量增加20万桶至1150万桶。除战略储备外,商业原油上周进口617.2万桶/日,比上周减少8.2万桶/日;原油出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。

【伊朗副外长:伊朗核协议维也纳会谈将于11月29日重启】当地时间11月3日,伊朗副外长巴盖里纳谈判将于11月29日重启。

 国际期货行情分析-国内要闻

【全球货币政策收紧趋势明显,加息预期必须做好充分准备】宽松货币政策的支持随着时间的推移而逐渐消失。美联储11月利率会议后,全球货币政策收紧趋势进一步明朗。结合9月份以来a股钢铁、采矿等顺周期板块的回调,全球流动性充裕时代结束的信号越来越强烈。要警惕中长期市场对加息预期准备不足。因为超额货币永久提高了核心资产和部分资源产品的底价,未来的下行幅度肯定会受到限制。当全球整个供应系统的目标函数指向碳中和时,未来克服经济下行过程中的通货膨胀将会更加困难。(证券时报)

【国家发改委:11月2日,全国煤炭日产量超过1160万吨】11月,全国煤炭产量继续呈现高增长趋势。根据调度,11月2日,全国煤炭日产量达到1167万吨,接近今年产量的最高峰值,是今年以来的第二高峰,比10月初增加了100万吨左右。随着各项增产增供措施的不断实施,我国煤炭日产量有望超过1200万吨。

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